为子公司融资做担保的公告1 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-24 秦川机床工具集团股份公司对外做担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：本次担保后，公司及控股子公司最高担保额度为6.44亿元，占2021年经审计归母公司净资产的19.97%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为0.98亿元，占2021年度经审计归属于母公司净资产的3.04%。
被担保人名称：秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“宝鸡仪表”）、陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）、宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“忠诚机床”）、宝鸡忠诚进出口有限公司（以下简称“忠诚进出口公司”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称“精密数控”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。
一、担保情况概述（一）对外担保基本情况1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）对子公司2 担保⑴公司全资子公司宝鸡仪表拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为宝鸡仪表提供总额不超过1,800万元的银行授信额度担保。
⑵公司全资子公司进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为进出口企业来提供总额不超过7,000万元的银行授信额度担保。
⑶公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过8,000万元的银行授信额度担保。
公司持有格兰德81.3%股权，另外两名股东宝鸡隆科机床有限公司持股14.1%、陕西省产业投资有限公司持股4.6%。
秦川格兰德承诺以3,341万元的固定资产（净值）、1,205万元的库存磨床、1,056万元的在制品，2,681万元的土地使用权，1,830万元的应收账款，合计10,113万元的资产对我企业来提供反担保。
2、子公司之间担保⑴公司控股子公司宝鸡机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床控股子公司忠诚机床为宝鸡机床提供总额不超过20,000万元的银行授信额度担保。
⑵忠诚机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过20,000万元的银行授信额度担保。
⑶忠诚机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚进出口企业来提供总额不3 超过1,200万元的银行授信额度担保。
⑷宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为铸造企业来提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。
⑸宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过3,000万元的银行授信额度担保。
宝鸡机床持有关中工具64.09%的股权，另外三名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司、中国农发重点建设基金有限公司和秦川机床工具集团股份公司未按照其持股票比例提供相应担保，关中工具承诺以3,896万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
⑹宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。
宝鸡机床持有精密数控51%的股权，另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股票比例提供相应担保，精密数控承诺以1,789万元（净值）的固定资产为宝鸡机床提供反担保。
⑺忠诚机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。
忠诚机床持有忠诚精密零件68.89%的股权，另外两名公司股东宝鸡忠诚铸锻有限公司、宝鸡忠诚刃具有限责任公司及其他自然人股东未按照其持股票比例提供相应担保，忠诚精密零件承诺以802万元（净值）的固定资产为宝鸡机床提供反担保。
4 ⑻汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。
汉江机床持有汉机精密43.70%的股权，另外四名股东秦川机床工具集团股份公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、汉中市国有资产经营有限公司、宁波市新炜流体科技有限公司未按照其持股票比例提供相应担保，汉机精密承诺以1,155万元（净值）的固定资产为汉江机床提供反担保。
（二）对外担保审议情况公司第八届董事会第十一次会议于2022年3月25日召开，会议审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司做担保及控股子公司之间互相做担保的议案》。
公司本次担保事项需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况 1、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司成立日期：1998年3月注册地点：宝鸡市英达路13号法定代表人：陆强与本公司关系：本公司全资子公司营业范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品研究开发、来料加工、装配；机床配件、机电设施、电子设备；电子科技类产品的制造。
主要财务情况：2021年末资产总额10,980万元，负债总金额5 7,859万元(其中银行贷款总额1,800万元、流动负债总额7,791万元)，净资产3,121万元，资产负债率71.57%,营业收入11,083万元，总利润316万元，净利润302万元。
2、陕西秦川机械进出口有限公司成立日期：2006年8月注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号法定代表人：高俊峰与本公司关系：本公司全资子公司。
经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外) 主要财务情况：2021年末资产总额13,276万元，负债总金额6,750万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额6,750万元），净资产为6,526万元，资产负债率50.84%，营业收入36,246万元，总利润446万元，净利润334万元。
3、陕西秦川格兰德机床有限公司成立日期：2002年6月注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖1号法定代表人：柏民绪股权结构：注册资本为人民币8,483.99万元，我公司持股票比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司14.1%；陕西省投资公司4.6%。
与本公司关系：本公司控股子公司营业范围：主要是做外圆磨系列新产品，别的机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司制作所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进6 口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。
主要财务情况：2021年末资产总额10,086万元，负债总金额20,009万元(其中银行贷款总额8,004万元、流动负债总额19,874万元)，净资产-9,923万元，营业收入11,537万元，总利润90万元，净利润90万元。
4、宝鸡机床集团有限公司成立日期：2007年8月注册地点：宝鸡市高新区十四号法定代表人：李清耀股权结构：注册资本为人民币47,229万元，我公司持股票比例43.16%；宝鸡市国有资产经营有限责任公司39.22%；宝鸡高新技术产业开发区总公司2.24%；国开发展基金有限公司15.38%。
与本公司的关系：本公司的控股子公司营业范围：主要经营加工中心、数字控制机床、普通机床、平面磨床、机床加工的研究制造及销售等。
主要财务情况：2021年末资产总额194,454万元，负债总金额108,871万元（其中银行贷款总额10,840万元，流动负债总额84,469万元），净资产85,583万元，资产负债率55.99%,营业收入163,538万元，总利润5,123万元，净利润4,836万元。
5、宝鸡忠诚机床股份有限公司成立日期：2000年12月 7 注册地点：宝鸡市高新区高新一路2号 法定代表人：李清耀 股权结构：注册资本为人民币12,600万元，宝鸡机床持股票比例54.76%，陕西仁仁投资管理有限公司持股票比例42.06%，陕西凌云电器公司持股票比例1.59%，西北永新涂料公司持股比例1.59%。
经营范围：柔性制造单元和自动化生插线、数字控制机床、金属切削机床、机床附件等。
主要财务情况：2021年末资产总额79,663万元，负债总金额46,561万元（其中银行贷款总额3,000万元，流动负债总额44,544万元），净资产33,102万元，资产负债率58.45%，营业收入125,885万元，总利润4,955万元，净利润4,844万元。
6、宝鸡忠诚进出口有限公司 成立日期：2016年7月 注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路 法定代表人：黄军强 股权结构：注册资本为人民币200万元，忠诚机床持股比例100%。
经营范围：机械设备及配件、机电设施及配件、五金机械、五金电器、仪器仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服务，预包装食品的采购、销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。
8 主要财务情况：2021年末资产总额为3,083万元，负债总金额为2,126万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,116万元，），净资产为957万元，资产负债率68.95%，营业收入14,797万元，总利润578万元，净利润436万元。
7、宝鸡忠诚铸造有限责任公司 成立日期：2003年10月 注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号 法定代表人：朱卫平 股权结构：注册资本为人民币1,950万元，宝鸡机床持股比例100%。
经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。
主要财务情况：2021年末资产总额2,741万元，负债总金额1,760万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1,663万元），净资产981万元，资产负债率64.22%，营业收入4,237万元，总利润48万元，净利润49万元。
8、陕西关中工具制造有限公司成立日期：2008年3月注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号） 法定代表人：辛元朝股权结构：注册资本为人民币2,817.78万元，宝鸡机床持股票比例64.09%，宝鸡市国资公司持股票比例2.68%，秦川机床持股比9 例4.84%，农发基金公司持股比例28.39%。
主要财务情况：2021年12月末资产总额22,054万元，负债总金额10,075万元（其中流动负债总金额8,521万元，银行贷款总额1,300万元），净资产11,979万元，资产负债率45.68%，营业收入10,261万元，总利润-291万元，净利润-697万元。
9、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司 成立日期：2013年6月 注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路 法人代表人：张超 股权结构：注册资本为人民币3,000万元，宝鸡机床持股票比例51%，宝鸡市国资公司持股比例49%。
主要财务情况：2021年末资产总额8,213万元，负债总金额4,761万元（其中银行贷款总额500万元，流动负债总额4,688万元），净资产3,452万元，资产负债率57.97%，营业收入10,427万元，总利润147万元，净利润156万元。
10、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司成立日期：2003年8月注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号 10 法定代表人：蔡瑞锋 股权结构：注册资本为人民币2,096万元，忠诚机床持股票比例68.89%，宝鸡忠诚铸锻有限公司持股票比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。
主要财务情况：2021年末资产总额5,719万元，负债总金额3,234万元（其中银行贷款总额300万元，流动负债总额3,164万元），净资产2,485万元，资产负债率56.55%，营业收入6,399万元，总利润140万元，净利润134万元。
11、陕西汉机精密机械股份有限公司成立日期：2011年12月8日注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇法定代表人：余建旬股权结构：注册资本为人民币20,000万元，陕西汉江机床有限公司持股票比例43.70%；我公司持股票比例20%；欠发达地区产业发展基金有限公司30%；汉中市国有资产经营有限公司2.92%；宁波市新炜流体科技有限公司3.38%。
与本公司关系：汉江机床控股子公司营业范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。
主要财务情况：2021年末资产总额21,538万元，负债总金额11 3,114万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,825万元)，净资产18,424万元，资产负债率14.46%,营业收入5,366万元，总利润-243万元，净利润-231万元。
三、担保协议的主要内容上述担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。
四、董事会意见上述子公司2021年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。
公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其做担保风险可控，不存在与相关法律和法规相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止2021年12月31日，公司及控股子公司实际担保余额为3.2亿元，均为公司对子公司担保或子公司之间互保，占2021年经审计归母净资产的9.93%。
本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为6.44亿元，占2021年经审计归母公司净资产的19.97%。
12 六、备查文件1、第八届董事会第十一次会议决议2、交易情况概述表秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2022年3月29日
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